Ризиків, яких я навчився уникати при денній торгівлі акціями

Зображення надано Pixabay CC0 (заголовок додано автором)

Я маю понад 40 років досвіду на фондовому ринку, купівлі та продажу акцій як на тривалий час, так і на денну торгівлю в Інтернеті.

Денна торгівля - справа ризикована. З досвіду я навчився багатьом прийомам, щоб зробити це ефективно. Успішні професійні трейдери на день зосереджуються на скальпуванні невеликих прибутків. Прибуток складається з високочастотною торгівлею. Однак це дуже емоційно напружений бізнес.

Мій досвід щоденної торгівлі просвітив мене щодо пов'язаних з цим ризиків. Я обговорюю найважливіші прийоми, необхідні для розуміння та продовження гри.

Чи вигідна денна торгівля?

Коли я вперше розпочав денну торгівлю, на початку понад 90% моїх угод пішли проти мене. Я старанно ставився до отримання прибутку, тому, як тільки мої торги повернулись і стали прибутковими, я вибрався.

Що допомогло зберегти мої ресурси, так це те, що я отримував невеликі прибутки, коли вони виникали. Якщо я був жадібний і чекав, я зазвичай втрачав гроші. Жадібність - це жахлива річ у торгівлі, і потрібно керувати нею.

Однак я зрозумів, що це не зовсім надійна стратегія. Я знав, що настає день, коли торгівля буде просто продовжувати рухатися в неправильному напрямку і не повертатись.

Мені потрібно було зрозуміти, чому здавалося, що більшість моїх торгів починалися в неправильному напрямку. Можна подумати, що шанс буде 50-50. Акції, ф'ючерси, навіть опціони, можуть подорожчати або знижуватися.

Більше того, вони можуть підніматися вгору чи вниз у будь-який час. Навіть якщо запас зайшов до неба, і ви думаєте, що він поверне частину цього, він все одно має 50% шансів піднятися вище. Ось що свідчить статистика. Продовжуйте нагадувати собі про це, тому що це може просто позбавити вас від майбутніх жахливих помилок.

Я думав, що знаю, що роблю, коли починав щодня торгувати. Коли тенденція зросла, я пішов довго. Коли тенденція падала, я пішов коротко.

Я думав, що мені просто потрібно спрямувати свої операції у протилежний бік від того, що я мав намір робити.

Тоді я вважав, що буду успішним майже 100% часу. Тепер я знав на якомусь рівні, що це не було реалістичним сподіванням. Але я зрозумів, що мені потрібно зрозуміти, чому мої торгівлі постійно йдуть в неправильному напрямку.

Причина, чому торгівля пішла проти мене

Я розміщував усі свої угоди з лімітним замовленням. Коли я побачив тенденцію до зростання, я йшов би довго з лімітним замовленням трохи нижчим від нинішньої ціни. Я думав, що даю собі шанс отримати кращу вхідну ціну, бо все одно коливається.

Я теж робив те саме навпаки. Коли я побачив тенденцію до зниження, я ввів ліміт-ордер, який скорочувався при трохи вищому вході, ніж поточна ціна. Знову ж таки, я думав, що отримую вищу ціну.

Це не спрацювало, тому що я змушував свої операції чекати розвороту. Це не те, що я хотів. Оскільки я розміщував лімітні ордери так, як я описав, то торгівлі не виконувались, доки тенденція не змінилася.

І більшу частину часу цей розворот тривав, рухаючись у протилежному напрямку від того, що я хотів.

Ідеальним рішенням, здається, було б негайно вийти на ринок і проїхатись у напрямку, в якому ринок все ще має тенденцію. Однак це складно. Ви не хочете використовувати ринкове замовлення, оскільки маркетмейкери завжди дадуть вам найгіршу ціну.

Правильний спосіб використання обмежених замовлень

Вам все одно потрібно використовувати ліміт-ордер, але розміщуйте ці лімітні ордери за ціною, що запитується, на довгій торгівлі, або на ціну пропозиції на короткій торгівлі. Ці угоди будуть здійснені негайно і без будь-яких сюрпризів.

Як тільки я почав розміщувати угоди на ставку та запит, мої угоди рухались у правильному напрямку з самого початку частіше. Це не 100% впевненість, але щось краще, ніж 50%, ставить шанси на нашу користь.

Що означають заявки, розповсюдження та запитання?



Пропозиція	<–– Поширення ––>	Запитайте
Покупці готові заплатити ціну.	Різниця між цінами заявки та ціни, що вимагається.	Ціни, які продавці готові продати за.

Навіщо потрібен щільний розкид ставок і запитань

Торгівля все ще має лише 50% шансів піти в ту чи іншу сторону. Однак тенденція трохи допомагає, поки вона не вражає вас до того, як ви вийдете.

З цієї причини дуже важливо торгувати лише там, де різниця між заявкою та пропозицією є мінімальною. В іншому випадку ви можете не отримати шанс закрити торгівлю з прибутком. Пам'ятайте, вам потрібно щодня торгувати невеликими ходами. Ви швидко і швидко виходите, отримуючи невеликий прибуток. Широке поширення в цьому випадку не годиться.

Денні торгові ф'ючерси

Мені подобається торгувати ф'ючерсами Mini S&P 500. Він активно торгується, і тому має невеликий розподіл ставки-запиту. Отже, якщо вам потрібно швидше вибратися, вам не постраждає значне поширення.

Інші переваги ф’ючерсів Mini S&P 500:

Розділ 1256 IRS дозволяє застосовувати 60% прибутку як довгостроковий для цілей оподаткування, навіть якщо він утримується менше доби.
Там немає жодного торгового дня обмеження з ф'ючерсами. Податкова служба може вважати вас торговцем за день, якщо ви торгуєте акціями більше трьох разів на день, і це має податкові наслідки, але не з ф'ючерсами.

Не дозволяйте емоціям керувати вами

Денна торгівля вимагає жахливо багато старанності. Вам потрібно керувати ризиком і приймати невдачі, не дозволяючи емоціям керувати вами.

Метод уникнення емоційної торгівлі полягає у використанні механічного правила. Тобто дотримуйтесь заздалегідь визначеної причини вступу або виходу з торгівлі. Ніколи не дозволяйте своїм емоціям змінювати цей план.

Ще одна річ. Якщо не визнати, що ви помиляєтесь, це призведе до сподівання, що ринок обернеться на вашу користь. Ринок байдуже. Все залежить від вас, щоб досягти успіху. Якщо ви не можете контролювати свої емоції, тоді тримайтеся подалі від денної торгівлі.

Якщо ви можете бути суворими до себе і створити механічний метод введення та виходу з торгів, денна торгівля може бути вартим досвіду, коли ви могли б отримати прибуток.