Ось як я торгую опціонами на акції (7 місяців торгових дій)

Сайт на практиці, що ви дізналися

Для тих з вас, хто зараз набув достатньо знань та розуміння опціонів на акції, настав час почати практикувати те, що ви дізналися. Я впевнений, що багато хто з вас хотіли знайти веб-сайт, який пропонував послугу, де ви могли б спостерігати за тим, як здійснюється торгівля опціонами на постійній основі. Де ви могли спостерігати, як торгівля опціонами ініціюється, контролюється, коригується (якщо / коли потрібно) і остаточно закривається.

Ну, ви знайшли просто місце для цього!

Тут я опублікував свої фактичні опціони на період семи місяців. Але оскільки існує десятки систем торгів опціонами, я обмежився торгівлею тими стратегіями, які є найбільш поширеними для початківців та тих, хто переніс свої знання на дещо вищі рівні. Тут представлені опціони, що включають купівлю та продаж кол-путів, покритих продажів кол, продаж покритих путів, торгівлю спредами (в основному спреди) та важливий процес випуску опціонів, якщо і коли це стане необхідним.

Варіанти торгових стратегій, які я використовував

Як я вже сказав, системи торгів опціонами, що використовуються в реальних торгах, є такими:

• Покупка дзвінків і путів (переважно дзвінків) як спекулятивна інвестиційна стратегія на фондовому ринку. Це стратегія спрямування для тих, хто робить ставку на акції, що йдуть в одному напрямку, або вгору, або вниз. Див. Мою статтю Прості варіанти стратегій для початківців.
• Покрита торгівля викликами для тих, хто вже має акції та бажає збільшити віддачу своїх акцій та збільшити потік дивідендів.
• Торгова торгівля дзвінками також широко використовується тими, хто купує акції з єдиною метою - продати дзвінки на свої акції для отримання регулярного доходу.

• Покриті пути або те, що також називають готівковими гарантованими путами для тих, хто має готівку і шукає кращої віддачі, ніж CD-диски. Це також чудова система для домашнього бізнесу для отримання стабільного грошового доходу.
• Торгівля опціонами, переважно кредитні спреди. Це схоже на продаж покритих путів, і хоча для цього потрібно менше капіталу, він може бути дещо складнішим, але забезпечує більшу прибутковість.

• Нарешті, я включив торгівлі, що демонструють найважливішу особливість використання процесу розгортання, коли опціонна позиція загрожує вправою або призначенням.

Потрібна допомога у виборі опціонів для торгівлі?

Багато з вас, швидше за все, запитають: "Як я знаю, яку стратегію використовувати?" Або навіть "як мені вибрати опціони на акції для торгівлі на основі обраної стратегії?"

В Інтернеті існує багато дорадчих служб, що пропонують допомогу в цій галузі. Їх також називають послугами збору акцій, оскільки вони пропонують зробити вибір варіантів для торгівлі. Можливо, ви захочете прочитати мою статтю Що таке найкраща консультаційна служба щодо торгів опціонами?

Сім місяців опціонів

Нижче перераховані мої опціони на семимісячний період та дати, коли вони були зроблені з примітками щодо того, що і чому було здійснено. Прокрутіть униз, щоб переглянути останню дату та торгову операцію.

Далі - зведена таблиця торгів, що відображає прибутки та збитки.

4 травня 2018 р. - Це була перша торгівля, яку я ініціював.

Продається для відкриття (sto) IP 50 червня опціон путівки $ 0,84

4 травня 2018 р. - Ця торгівля була здійснена відразу після торгівлі ІС.

Продається для відкриття (sto) WBA 60 червня опціон путівки @ 0,79

Цього дня я здійснив дві торгівлі; International Paper (IP) та Walgreens Boots Alliance (WBA). Обидва були покритими путами або тим, що ще називають путами під заставу готівки. Ці дві угоди призвели до надходження грошових коштів на мій брокерський рахунок.

7 травня 2018 р. - Придбано для відкриття (bto) FB дзвінка 180 червня о 4.13. Я розмістив стоп-лосс у цій торгівлі на 2.05.

Я придбав червневий дзвінок у Facebook (FB) як спекулятивну гру. Я робив ставку, що ці акції готові зрости за короткий час, і якщо це сталося до закінчення червня, я міг би трохи заробити. Звичайно, само собою зрозуміло, я програю свою ставку, якщо зупиняюся о 2.05.

10 травня 2018 р. - Продано на закриття (sbc) FB дзвінок 180 червня о 8.35 з прибутком 102%! Непогана віддача за інвестиції лише три дні.

10 травня 2018 р. - Придбано для відкриття (bto) Alibaba (BABA) дзвінка 200 червня за 5,25 дол. У той же час я розмістив замовлення на стоп-лосс (stc) на рівні 2,70. Це знову була спекулятивна торгівля, подібно до Facebook, в надії, що вона з’явиться протягом наступних кількох днів. Сподіваємось задовго до закінчення терміну придатності 15 червня.

14 травня 2018 р. - Сьогодні я здійснив торгівлю дебетовим спредом. Операція з покритим викликом на International Paper (IP), де я купував акції та одночасно продавав опціон на кол за акцією. Але замість того, щоб складати два замовлення, купувати акції та продавати опціон, я розмістив покрите замовлення на дзвінок як одну транзакцію за чистим дебетом у розмірі 53,32 дол. США. Нижче наведено знімок торгового квитка, розміщеного у мого брокера:

Зразок універсального квитка на торгівлю

Коли я розмістив замовлення, IP торгувався на рівні близько $ 54,09, а опціон кол-ва 55 червня (термін дії закінчувався 15 червня) торгувався на рівні $ 0,75-0,80.

Замовлення було виконано за ціною чистого дебету, яку я вказав, 53,32 дол. США. Це перекладено на те, що я купив акції IP за 54.10 і продав дзвінок 55 червня за 0.78.

Хоча замовлення було розміщено як одну транзакцію для чистого дебету, в Інтернеті виписка брокера показує, що замовлення заповнюється як дві транзакції; акції, куплені за $ 54,10, і опціон кол-опціону від 55 червня, як продається за ціною 0,78 долара.

15 травня 2018 року - Розмістив ще одну торгівлю покритими путами сьогодні. Продано для відкриття Walmart (WMT) 82,5 червня, поставлене на 1,83 (термін дії закінчується 15 червня)

21 травня - придбано для відкриття домашнього депо (HD) дзвінка 195 липня за ціною 2.615 доларів

23 травня - Провів дві закриті угоди сьогодні, коли спрацювали мої стоп-лоси. Продається, щоб закрити дзвінок BABA від червня 200 за $ 2,41, а продається, щоб закрити дзвінок HD від 195 липня за $ 1,50. Будь ласка, дивіться зведену таблицю нижче.

ПРИМІТКА. Мій веб-сайт не працював кілька днів під час вирішення проблеми. Прошу вибачення, що того самого дня я не зміг повідомити про торгівлю HD, але це виявилося замаскованим благом для вас, оскільки сьогодні мені довелося закрити його збитково.

23 травня 2018 р. - сьогодні відбувся новий відкриття торгів. Купується для відкриття корпорації Nvidia Corporation (NVDA) дзвінка 250 червня за ціною 5,25 долара

24 травня 2018 р. - Продано для відкриття Банку Америки 30 червня на $ 0,51. Це покритий пут, який закінчується в червні. Якщо у вас є маржинальний рахунок у вашого брокера, що найчастіше трапляється, готівка, необхідна для покриття цієї транзакції, становить приблизно 550-600 доларів США за контракт, залежно від внутрішньої політики націнки вашого брокера. Деякі брокери більш ліберальні, ніж інші. Вимоги мого брокера для цієї торгівлі складають $ 578, що дає мені рентабельність інвестицій у розмірі 8,4% за один місяць (.49 x 100 ÷ 578). Той самий спосіб обчислення прибутковості застосовується до проданих путів 4 травня.

29 травня 2018 р. - Сьогодні, коли ринок зазнав значного падіння, мої BAC від 30 червня втратили ITM, що загрожує призначенню посади. Якби я дозволив переуступку, я повинен був би придбати акції за 30 доларів, а моя чиста вартість після вирахування проданих путів склала б 29,49 доларів. Поточна ціна BAC зараз становить $ 29,06, що нижче моєї чистої вартості. Я вирішив зробити розгортання, купуючи, щоб закрити 30 червня ставки на $ 1,28 і продаючи, щоб відкрити нові пусти через три місяці у вересні. Ось торгівля, якою я займався сьогодні:

Buy-to-close (BTC) 30 червня ставить @ 1.28; продати-відкрити (STO) 29 вересня ставлять @ 1,48 за чистий кредит 0,20 доларів

Дві угоди були розміщені як одна транзакція за чистим кредитом $ 0,20 або $ 200 за 10 контрактів на цій посаді. Зверніть увагу, я також знизив ціну страйку з 30 до 29 доларів. Див. Підсумок торгів нижче.

1 червня 2018 р

Сьогодні я продав для закриття (STC) дзвінки NVDA на червень 250 за 9,19 дол. США з прибутком у 75%. Детальніше див. У Зведеному звіті про торгівлю.

5 червня 2018 р

Сьогодні відкривається нова торгівля. Купуйте, щоб відкрити дзвінок у Facebook (FB) 200 липня (термін дії 20.07.18) за будь-якою ціною нижче $ 3,50. Мені заповнили 3,05 дол. Детальніше див. У Зведеній таблиці.

6 червня 2018 р

Мої варіанти покритих дзвінків на IP були використані. Мені довелося відмовитись (продати) своїх IP-акцій за страйковою ціною 55 доларів, що призвело до прибутку 0,90 доларів США за акцію, або загалом 450 доларів за 500 акцій, якими я володів. Додавання виручки від продажу дзвінків загалом становить 840 доларів. Крім того, у травні було виплачено дивідендів у розмірі 0,475 доларів за акцію на загальну суму 237,50 доларів. Загалом, ці інвестиції в акції та опціони на ІВ загалом повернули 1077,50 доларів. Рентабельність інвестицій становить приємних 4% для посади, яка займала менше одного місяця. Якщо при придбанні акцій використовувалася маржа (50%), як це зазвичай буває, рентабельність інвестицій становить 8%. Див. Підсумок торгів нижче.

7 червня 2018 р

Нова торгівля сьогодні. Продано для відкриття ATT (T) 32 липня покласти @ 0,49 долара. Це позиція покритого пута (грошовий захищений пут), одна з моїх улюблених стратегій опціонів. Див. Підсумок торгів.

11 червня 2018 р

Термін дії моїх 60 червня на Walgreens-Boots (WBA) закінчується цієї найближчої п’ятниці. Я відкриваю нову позицію покритого путу (грошові гарантовані пути), продавши 4 контракти з путів 62,5 липня за 1,25 долара і був заповнений за цією ціною, коли основний запас WBA становив 64,06 доларів. Див. Підсумок торгів нижче.

14-16 червня 2018 року

14/18 червня - завтра закінчуються три мої пут-опції із загальним виграшем в 1527 доларів. Сьогодні я відкрив нову посаду таким чином:

Продано 4 контракти Schlumberger Ltd (SLB) липня 67,5 на 1,55 дол. Дивіться транзакцію в Зведенні торгів нижче.

16 червня 2018 р. - Вчора закінчувався день закінчення звичайних червневих опціонів на акції. У мене залишилось три варіанти, термін дії яких закінчився без вартості, тим самим додавши приріст моїй загальній поточній даті.

З моменту запуску цього веб-сайту 4 травня 2018 року я загалом заробив 2143,50 доларів США. Див. Підсумок торгів за результатами.

20 червня 2018 р

Сьогодні я продав, щоб закрити дзвінки у Facebook (FB) за липень 200 за $ 6,05 для приємного прибутку в 100%. Див. Підсумок торгів.

Відкрив нову торгівлю, використовуючи стратегію покритого опціону. Контракти STO 4 консолідованого Едісона (ЕД) липня 75 ставлять @ 1.30.

25 червня 2018 р

Сьогодні відкрито нову торгівлю на Verizon Communications. Продано для відкриття 8 контрактів VZ липня 48,5 на $ 0,70. Це знову крита стратегія. Запас VZ становив $ 49,59, коли моє замовлення було заповнене.

28 червня 2018 р

Мої пут-опціони на WBA сьогодні потрапили в мінус і можуть ризикувати бути призначеними. Звістка про те, що Amazon погодилася придбати Інтернет-аптеку PillPack, змусила всі акції фармацевтичних товарів зануритися з CVS та Rite Aid, дотримуючись тенденції. Я відчуваю, що цей спад у галузі є реакцією на новини Amazon-PillPack, і він повинен повернутися вчасно.

У разі призначення мені довелося б придбати WBA за ціною страйку 62,50 доларів. Зараз мені неприємно купувати акції за цією ціною. Я хотів би почекати і подивитися, що станеться в галузі протягом наступних кількох тижнів. Замість того, щоб зберегти свої опції WBA та розподіл ризиків, я, отже, закриваю їх та відкриваю нову позицію щодо CVS. Я міг би розгорнути WBA до подальшого терміну дії, але це означало б пройти до жовтня, тоді як CVS пропонує коротший термін дії серпня. Ось моя сьогоднішня торгівля:

BTC WBA 62.50 липня, 4 контракти @ 3.25

STO CVS 67.50 серпня поставив 4 контракти @ 4.25

3 липня 2018 р

Сьогодні Twitter занурився, але в цілому він показує хороший потенціал для відскоку. Сьогодні я відкрив довгу позицію таким чином:

bto два контракти TWTR 45 серпня вимагають $ 3,20

Див. Підсумок торгів нижче.

6 липня 2018 р

Мої випуски на ЕД від 75 липня тепер знизились до низької ціни - лише 0,05 дол. США, що приносить мені прибуток у 500 дол. На цій посаді. Поки у цій опції залишилось лише $.05, немає сенсу тримати його до закінчення. Тому в серпні я перевів його на іншу позицію.

btc 4 контракти ED липня 75 ставить $ 0,05

5 контрактів на ED серпня 77,50 на 1,20 дол

Це замовлення було розміщено як одну розгорнуту транзакцію за чистим кредитом у розмірі 1,15 дол. США. Дивіться короткий зміст нижче.

13 липня 2018 р

Я закриваю AT&T, оскільки він зараз є в грошах (ITM), і наближаюся до закінчення терміну дії. Я міг би його випустити, але в цій акції занадто багато невизначеності через проблеми злиття з іншою компанією. Тому я замінюю його на Comcast Corp (CMCSA). Це замовлення, яке я зробив сьогодні і було заповнене за такими цінами:

Контракти BTC 10 від 32 липня T становлять 0,55 дол

Контракти STO 6 CMCSA 35 серпня становлять 1,40 дол

Ця торгівля дала чистий кредит у розмірі 0,85 дол. США, а купівля-продаж меншою кількістю контрактів також зменшила вимогу до націнки на торгівлю, збільшивши тим самим купівельну спроможність мого рахунку. Ви також можете здійснити спред-торгівлю, подібну до наведеної вище, навіть якщо не зовсім за однаковими цінами, але будьте впевнені, що отримаєте чистий кредит у розмірі близько 75-85 центів за транзакцію. Див. Підсумок торгів нижче.

17 липня 2018 р

Відкрив нову торгівлю на JP Morgan Chase. Продано для відкриття 4 контактів 110 серпня, по $ 1,80, що дає мені грошові витрати 720 доларів. Це ще один покритий пут, де я використовував готівку для забезпечення позиції путів. Використовуючи запас, мої гроші інвестиції на цьому 4 контрактів становить $ 8587, що дає мені повернення трохи більше 8%, коли опції закінчується 17 серпня - ^го. Ось торгівля, як показано в підсумку торгів нижче:

Договори STO 4 JPM 110 серпня ставлять @ $ 1,80

19 липня 2018 р

Сьогодні я відкрив нову позицію довгого дзвінка, купуючи дзвінки на Facebook від 215 серпня.

Контракт BTO 1 FB на 215 серпня дзвонить на $ 4,65 зі стоп-лосом $ 2,70

Сьогодні Facebook трохи погіршився в тандемі із загальним ринком, але він має потенціал для швидкого зростання протягом найближчих кількох тижнів.

20 липня 2018 р

Сьогодні день закінчення терміну дії місячних опцій липня. SLB путів - це ITM, тому він, безсумнівно, буде призначений в кінці дня, тоді як VZ, термін дії якого також закінчується сьогодні, є OTM і не матиме значення в кінці торгів сьогодні.

Я не хочу бути призначеним і володіти запасом SLB, тому я виходжу з цієї небезпеки, закриваючи пут-опціони для приємного прибутку в розмірі 320 доларів.

Варіанти VZ втратять силу без прибутку з прибутком у 560 доларів. Мій прибуток на сьогоднішній рік за два з половиною місяці торгів зараз становить до 3263,50 доларів. Див. Підсумок торгів нижче.

22 липня 2018 р

Я розмістив накладений ордер на індекс SPX. Це замовлення було зроблено сьогодні, щоб бути заповненими завтра, понеділок, 23 липня ^я. Я залишу замовлення відкритим протягом усього дня, і, сподіваюся, отримаю заповнення за вказаним кредитом. Якщо ні, я можу зробити деяке коригування замовлення або, можливо, просто дати йому закінчитися в кінці дня і спробувати ще раз з іншим наступним днем.

STO 9 контрактів SPX серпня 2675 ставить

BTO 9 контрактів SPX серпня 2665 ставить

Це розпорядження про розподіл кредитів для чистого кредиту в розмірі 0,60 доларів США

За цим замовленням мій брокер вимагає депозит у розмірі 940 доларів США за контракт. Залежно від брокера, вам може знадобитися однакова, більша або менша сума націнки.

23 липня 2018 р

Моє замовлення на кредитний спред на SPX (розміщене вчора, 22 липня) було заповнене за кредитною ціною 0,60 дол. США, як я вказав. Див. Підсумок торгів.

24 липня 22018

Я закрив свою позицію у Facebook (FB), що вимагає отримання прибутку в розмірі 72%. Див. Підсумок торгів нижче.

Я закрив свою позицію в Twitter (TWTR), виклик 45 серпня на $ 1,69. Ціна трохи нижче мого стоп-лосса. На цьому програв. Дивіться торги.

27 липня 2018 р

Сьогодні відкрито нову торгівлю на Walgreens Boots Alliance (WBA). Це покрита позиція, яка вимагала націнки 1340 доларів США за контракт з моїм брокером. Ваш брокер може вимагати більше або менше цієї суми.

STO 6 контрактів WBA 67 серпня ставлять @ 1.06

1 серпня 2018 р

Відкрив нову торгівлю сьогодні. BTO 2 укладає контракти у FB на 175 вересня на $ 5,75. Одночасно я розмістив замовлення на стоп-лосс на суму $ 3,40 Good Till Cancelled.

6 серпня 2018 р

Закрив свою позицію в FB для отримання 115% прибутку. У моєму попередньому електронному листі згадувалося про приріст 133%, але це було помилкою. Правильне число - 115% приросту. Це було у вересні 175 опціонів, які я купив на $ 5,75 на 1 серпня ^вул, яку я зараз продається за $ 12,40. На цій позиції виклику в FB я добре використав техніку використання втратних зупинок, коли акції постійно зростали.

Коли я помістив цю угоду на 1 серпня ^вул, я одночасно поставив стоп - ордер GTC на продаж за $ 3,40. FB відкрився сьогодні на дуже сильній ноті і відразу ж стрімко піднявся. Коли мої дзвінки у вересні 175 досягли 10 доларів, я підняв свій стоп-лосс до 9,50 доларів. Якби мене зупинили за цією ціною, я отримав би 65% прибутку. Акції продовжували рости набагато вище, ніж я очікував, тому я знову підняв свій стоп-лосс до $ 10.90, коли опціон торгувався на рівні $ 11.20-11.30. Коли акції продовжували зростати ще, я знову підняв свій стоп-лосс до $ 12,55, коли дзвінки у вересні були приблизно на рівні $ 12,65. На даний момент я наблизив свій стоп-лосс до поточної ринкової ціни, оскільки зараз я розглядаю виграш у понад 100%, якщо зупинити його за цією ціною. Дійсно, мене нарешті зупинили на рівні 12.40 доларів за 115% прибутку.

Мій загальний прибуток на сьогоднішній день з моменту створення цієї серії торгів зараз становить приємних 4626,50 доларів або приблизно 9,3% від мого початкового капіталу в 50 000 доларів.

8 серпня 2018 р

Сьогодні я розмістив нову торгівлю і був заповнений за вказаною ціною. Це покритий опціон на продаж Schlumberger Ltd. (SLB).

Контракти STO 4 SLB від 65 вересня ставлять 1,23 доларів США на загальну суму готівки 492 долари.

Моєму брокеру була потрібна маржа обслуговування в розмірі 4725 доларів для покриття цієї торгівлі, що означає, що ця позиція принесе прибуток у 10,4%, коли / якщо термін її дії закінчується 21 вересня.

9 серпня 2018 р

Я розмістив замовлення на розподіл кредитів на SPX на термін дії вересня таким чином:

STO 8 контрактів SPX вересня 2780 ставить

BTO 8 контрактів SPX вересня 2775 ставить

за чистий кредит 0,60 доларів США або 0,55, якщо я не можу отримати 0,60. Я був заповнений на рівні 0,60 дол. США, коли основний рівень становив 2858,74 дол. США. Рентабельність інвестицій у цій торгівлі становить потенційно 12% -14% залежно від кількості укладених контрактів.

13 серпня 2018 р

Мої шість контрактів на путівку WBA на 67 серпня були призначені минулої п’ятниці на момент закриття торгів за ціною страйку 67 доларів. Я був змушений купити 600 акцій акцій WBA за 67 доларів. Сьогодні я отримав маржин-дзвінок для покриття покупки, оскільки моє грошове становище перейшло в негативне сальдо. Тому я розвернувся і продав сьогодні 600 акцій за ранньою ціною 66,49 доларів США за чистий збиток у 306 доларів. Оригінальний продаж пут-опціонів на 67 серпня за 1,06 долара був більш ніж достатнім для покриття збитків і все одно приніс чистий прибуток у розмірі 330 доларів.

15 серпня 2018 р

Мої опціони SLB від 65 вересня втратили ITM. Я розгорнув їх до жовтня 65 і поставив чистий кредит у розмірі 0,50 доларів.

Контракти BTC 4 SLB 65 вересня ставлять @ $ 3,30

Договори STO 4 SLB жовтня 65 ставлять @ $ 3,80

16 серпня 2018 р

Сьогодні я закрив свій Банк Америки (BAC) 29 вересня, оскільки зараз вони коштують лише 0,20 доларів. Я замінив це на Pacific Gas & Electric (PCG) вересня 42,5, чистий кредит становив 1,60 доларів США.

Контракти BTC 10 BAC 29 вересня ставлять @ $ 0,20

Договори STO 5 PCG вересня 42.5 ставлять @ $ 1.80

Тільки за $ 0,20 немає сенсу тримати позицію BAC відкритою аж до закінчення терміну дії, який ще залишається через п’ять тижнів. Я можу використати маржові фонди, які займають цю посаду (близько 4000 доларів), щоб покрити ще один більш вигідний пут-опціон, термін дії якого закінчується у вересні, а це PCG. Запас на обслуговування у торгівлі PCG становить близько 3500 доларів США при потенційному поверненні понад 20%, при збереженні BAC до закінчення терміну дії повернеться лише близько 5%.

17 серпня 2018 р

Сьогодні день закінчення мого серпневого пут-опціону. У мене є п’ять путів, термін дії яких закінчується нічим на кінець торгового дня на загальну суму близько 4400 доларів прибутку. Це збільшує мої прибутки на сьогоднішній день до загальної суми 9800 доларів. Це 19,6% рентабельність мого початкового капіталу протягом 4 місяців із середньою рентабельністю близько 4,9% на місяць. Закриття цих ставок звільняє маржеві фонди, які я тепер можу використовувати для покриття нових позицій, які незабаром відкрию. Слідкуйте за моїми наступними сигналами про нові відкриття.

Ці цифри ще не відображаються в Зведенні торгів до завтра.

17 серпня 2018 р

Сьогодні відкрив нову торгівлю, збільшивши свою позицію щодо Pacific Gas & Electric (PCG), але з іншою страйковою ціною, яка також закінчується у вересні.

Договори STO 6 PCG 40 вересня ставлять @ 0,95 дол

20 серпня 2018 р

Нова торгівля сьогодні міжнародними паперами (IP). Це критий торговий виклик схожий на той, який я зробив 14 травня ^го також на IP.

Я розмістив це замовлення у мого брокера як торгівлю "все-в-одному" із покритим коллом, коли і колл, і продаж продаються разом в одному торговому квитку. Докладніше про те, як це робиться, див. У моїй торгівлі від 14 травня. Якщо у вашого брокера відсутня така функція, яка дозволяє вам торгувати все-в-одному, то просто виконайте дві торгівлі, одну з яких придбайте акції, а іншу - продайте опціон.

BTO 100 ділиться акціями IP за 52 долари

Контракт STO 1 IP, вересень 53, опціон на виклик за $ 0,73

Торгівля "все-в-одному" здійснювалася за чистим дебетом 51,27 доларів США з потенційною віддачею 3,3%, якщо опціон здійснюється за ціною 53 долари. Або я міг би розгорнути його до більшого страйку та подальшого закінчення, якщо я не хочу мати 53 варіанти.

Я не прихильник покритих дзвінків як інвестиційної стратегії, коли я не володію акціями, оскільки вони не пропонують достатньо хорошої короткострокової віддачі порівняно з моєю улюбленою стратегією продажу покритих путів. Я зробив цю торгівлю лише для того, щоб показати своїм читачам, як торгувати покритими дзвінками.

Ця стратегія є чудовою для інвестора, який уже володіє акціями, придбаними раніше за набагато нижчою ціною, і використовує покритий кол як стратегію хеджування для захисту свого виграшу.

21 серпня 2018 р

Нова торгівля сьогодні на General Electric (GE). Це покритий пут, забезпечений готівкою через маржу обслуговування на моєму рахунку.

Контракти STO 20 GE 12.5 вересня ставлять $ 0.33

Запас на обслуговування цих 20 контрактів становить $ 4 900 (на одного мого брокера). Загальний обсяг готівки становить 660 доларів США, що дасть потенційну віддачу в 13,4% після закінчення терміну дії 21 вересня.

У мене все ще достатньо балансу маржі у мого брокера, щоб я все ще відкривав ще три-чотири покриті угоди з путом або використовував їх для фінансування інших стратегій опціонів, таких як спреди або довгі позиції.

22 серпня 2018 р. Торгівля No1

Нова торгівля сьогодні на EBAY.

Контракти BTO 4 EBAY 35 жовтня дзвінок @ $ 1,23

Хоча я отримав заповнення в $ 1,23, ця торгівля хороша, навіть якщо мені довелося заплатити трохи більше $ 1,23. Для тих, хто стежить за моїми угодами, можливо, ви захочете розмістити свою угоду десь від $ 1,20 до $ 1,27. Я розмістив стоп-лосс на рівні 0,61 долара.

Це спекулятивна гра. Я роблю ставку на те, як напрямок EBAY зростатиме протягом наступних кількох тижнів.

22 серпня 2018 р. Торгівля No2

Я щойно здійснив чергову торгівлю. Це моя друга торгівля сьогодні, і ця - на Comcast Corporation (CMCSA). Це знову використовує мою улюблену стратегію покритих путів.

Контракти STO 10 CMCSA 35 вересня становлять 0,55 дол

Ця операція покривається націнкою приблизно 6500 доларів США, що дає мені потенційну дохідність 8,4%, якщо / коли термін її дії закінчується 21 вересня.

28 серпня 2018 р

Сьогодні нова торгівля на Advanced Micro Devices (AMD). Це знову ж таки крита торгівля.

Контракти STO 7 AMD 23.5 вересня становлять $ 83

Будь-яка ціна від $ 80 до $ 90 є хорошою для участі в цій торгівлі. На цій позиції з 7 контрактів я використовую приблизно 6100 доларів США на запас обслуговування. Потенційна рентабельність цієї торгівлі становить 9,5%.

29 серпня 2018 р

Я здійснив довгу торгівлю дзвінками на Facebook наступним чином:

BTO 2 укладає контракти на FB вересня 180 на рівні $ 2,39

Відразу після заповнення я розмістив замовлення на стоп-лосс у розмірі $ 1,35

31 серпня 2018 р

Ми вступаємо у триденне свято, де ми можемо скористатися 3-денним розпадом варіантів. Сьогодні я здійснив таку торгівлю компанією Weyerhaeuser:

Договори STO 15 WY 34,5 вересня ставлять 0,50 доларів

Ця торгівля з 15 контрактів вимагала приблизно 10 000 доларів маржі обслуговування, що перетворюється на прибуток у розмірі 6%, коли / якщо термін дії опціону закінчиться недійсним 21 вересня. Мій залишок залишкової готівкової готівки наближається до мінімуму, який я зазвичай хочу підтримувати на рівні 20-25% мого загального фонду капіталу. У мене ще залишилося близько 7000 доларів, які я можу використати для останньої торгівлі (покритий пут) до закінчення терміну дії 21 вересня.

4 вересня 2018 р

Сьогодні я закрив свою довгу позицію у Facebook:

Два контракти STC FB вересня 180 зателефонували @ 1,04 долара на чистий збиток в 270 доларів.

Акції трохи подорожчали від моєї ціни закриття (9:30 ранку), тому можливі послідовники цього блогу можуть отримати кращу ціну закриття.

6 вересня 2018 р

Моя позиція щодо покритих позицій щодо SLB набула глибоких значень в галузі ITM, і ця тенденція виглядає недоброю. Тому я виходжу із цього запасу, розгортаючи його та замінюючи запасом Bristol Myers.

Контракти BTC 4 SLB від жовтня 65 становлять $ 4,95

СТО 8 контрактів BMY 62,5 жовтня поставлено на 2,55

12 вересня 2018 р

Стан мого "Брістоль-Майерс Сквібб" (BMY) 62,50 жовтня стає нестабільним. За останні кілька днів він рухався і виходив з моєї ціни беззбитковості в 59,95 доларів. Сьогодні базовий запас закрився на рівні $ 60,32, досить близько до моєї беззбитковості. Якщо завтра ця тенденція збережеться, я, можливо, зроблю випуск або до листопада, або, можливо, перейду до зовсім іншого опціону на акції.

Для тих, хто після цієї статті по електронній пошті стежити за раннє оновлення на цій умові завтра 13 вересня - ^го.

14 вересня 2018 р

Розгортання торгівлі сьогодні на Bristol Myers:

Контракти BTC 8 BMY 62,50 жовтня ставлять @ 2,80 дол

Договори STO 10 BMY 60 грудня ставлять @ $ 2,25

Оскільки базовий запас зараз становить 60,46 дол. США, ця торгівля зменшує мій вплив на переуступку, зменшуючи ціну страйку з 62,50 до 60 путів. Зараз він трохи OTM. Моя нова ціна беззбитковості становить 57,75 дол.

Решта мій варіант вересня ставить, що закінчується на наступному тижні, добре розміщені, і, якщо не буде значного падіння на фондовому ринку, я мав би бачити справді хороший прибуток.

Наступним варіантом, який я спостерігаю, є Weyerhaeuser (WY), який спускається біля моєї беззбитковості. Я сьогодні нічого тут робити не буду, але буду стежити за цим. Сподіваємось, він залишиться на нинішньому рівні до закінчення строку наступного тижня.

17 вересня 2018 р

Сьогодні закриття торгівлі

Мої оповіщення Вайерхаузера вже кілька днів коливаються за моєю ціною беззбитковості, і їм загрожує призначення. Я здивований, що це ще не призначено. Я закриваю це і з’їдаю чисту втрату в розмірі 60 доларів за всю угоду з WY. Причина, по якій я його не розгортаю, полягає в тому, що я скорочую свій маржевий баланс, який опускається до критичного рівня.

Контракти BTC 12 у вересні 34,5 вересня ставлять 0,55 долара

18 вересня 2018 р

IP вересневий опціон на акції здійснено

Вчора, після закінчення торгів, я отримав повідомлення про те, що мій IP-захищений кол-опціон 53 вересня був здійснений. Отже, 100 акцій, що покривали акції, якими я володів, було продано за ціною 53 долари. Оскільки опція була здійснена, вона вже не є поточною і має нульове значення. Я придбав акції за ціною 52 долари, тож отримав прибуток 100 доларів від продажу акцій плюс ще 73 долари від продажу опціону кол.

Дивіться транзакції в Зведеній таблиці нижче. Дата публікації була 20 серпня ^я з сьогоднішньої датою виходу.

За рахунок коштів, звільнених від цього продажу акцій, рівень маржі знову повертається. Я готовий відкрити нову торгівлю покритими путами. Слідкуйте за торгівлею завтра чи найближчими днями.

21 вересня 2018 р

Вересневі варіанти закінчуються сьогодні.

З моїх шести варіантів вересня, п’ять закінчуються сьогодні OTM, а тому нічого не варті. Ці п’ять варіантів становлять $ 3081 прибутку, який додається безпосередньо до моєї суми прибутку на сьогоднішній день.

Мій путівник від GE від 12,50 вересня - це трохи ITM, при цьому основна вартість становить поточну ціну 12,40 доларів. Ця позиція була відкрита 21 серпня ^вул коли я продав 20 контрактів на $ 0,33. Щоб вийти з можливого призначення, я викупив їх сьогодні і закрив позицію на рівні $ 0,12 для чистого прибутку $ 0,21 або загалом $ 420 за 20 контрактів. Ця сума входить до мого загального прибутку.

Контракти BTC 20 GE вересня 12.50 ставлять @ $.0.12

Зрештою все сказано і зроблено, з невеликими втратами на шляху, мої загальні прибутки на сьогодні на кінець сьогодні повинні становити приємних 12 492,50 доларів. Це 25-відсоткова прибутковість мого початкового капіталу в 50 000 доларів у травні, трохи більше чотирьох місяців торгів опціонами.

22 вересня 2018 р

Вчора я згадав, що п’ять моїх вересневих опціонів закінчуються в кінці торгового дня. Ці п’ять були: SPX вересня 2780/2775 розподіл кредитних путів; PCG вересня 42,5 і PCG вересня 40 ставить; CMCSA 35 вересня покласти; AMD 23.5 вересня покладено.

Закриття опціонів звільняє маржеві кошти на моєму рахунку. Зараз у мене є близько 47 000 доларів для покриття нових позицій. Найближчими днями я розпочну відкриття нових торгів.

24 вересня 2018 р

Сьогодні нові торги.

Перший - закрити свій дзвінок EBAY від 35 жовтня. Ця спекулятивна гра не розгорнулася, і тому я закриваю її і скорочую свої втрати.

STC 4 укладає контракти на EBAY від 35 жовтня за ціною 0,61 долара

Я також відкриваю дві нові укладені торгівлі; PG&E Corp (PCG) та Comcast Corp (CMCSA)

STO 6 контракти 46 жовтня ставлять @ 1.30

Контракти STO 9 жовтня 35 ставлять @ 0,72

Я все ще маю високий баланс у своїх наявних маржинальних коштах, тому слідкуйте за більш охопленими торговими операціями в найближчі дні.

25 вересня 2018 р

Відкриття нових торгів сьогодні:

Контракти STO 8 Fastenal Company (FAST) 55 жовтня ставлять 0,80 дол

Договори STO 24 Tailored Brands Inc. (TLRD) 22 жовтня становлять 0,25 долара

Після цих двох торгів у мене все ще залишається близько 12 000 доларів США вільних маржинальних коштів для збільшення кількості торгів у найближчі дні.

27 вересня 2018 р

Сьогодні здійснив чергову торгівлю покритими путами (відкриття торгів) на Overstock.com Inc. (OSTK)

Контракти STO 4 OSTK 27 жовтня становлять 1,60 дол

Ця транзакція витратила близько 5000 доларів моїх наявних маржинальних коштів, залишивши лише трохи більше мого резервного залишку.

3 жовтня 2018 р

Нова торгівля сьогодні на Банку Америки (BAC

Договори STO 11 BAC 30 жовтня становлять 0,50 доларів

Замовлення було заповнене за вказаною ціною. Це замовлення використало всі мої залишки вільних маржинальних коштів. Це буде остання угода в протягом місяця (до 19 жовтня - ^го), якщо я не закрити деякі відкриті торги до цього. Продовжуйте перевіряти цей сайт на наявність нових розробок.

4 жовтня 2018 р

Торгівля спеціальними брендами (TLRD):

Контракти BTC 24 22 жовтня ставлять 1,25

СТО 18 контрактів 22 листопада ставлять на 1,75

Ця торгівля використовувала додаткові 2500 доларів маржинальних коштів, але я все ще маю резервний баланс на рахунку.

10 жовтня 2018 р

Контракти BTC 8 FAST жовтня 55 ставлять @ $ 2,65

Моя позиція щодо FAST жовтня 55 ставить глибоко ITM і, швидше за все, буде призначена в кінці сьогоднішніх торгів. Тому я закрив торгівлю і зазнав збитків на цій позиції на сьогодні. Найближчими днями я планую перенести це на інший опціон акцій (або той самий запас, але довший термін дії та страйк). Тим часом я буду лежати низько і залишатись осторонь, поки ринок продовжуватиме тенденцію до зниження.

11 жовтня 2018 р

Оскільки ринок все ще має тенденцію до зниження, я закриваю дві свої позиції з покритим путом, оскільки вони зараз перевищують мою точку беззбитковості.

Контракти BTC 4 OSTK 27 жовтня ставлять $ 2,10

Контракти BTC 11 BAC 30 жовтня ставлять $ 1,35

Я не буду робити випуски на цьому етапі гри з ринком таким, яким він є. Я залишатимусь на узбіччі, поки це не стабілізується, а потім буду робити розгортання.

12 жовтня 2018 р

Закриття торгів на Bristol Myers (BMY). Вийшов на інший випуск акцій, Fastenal Company (FAST).

Контракти BTC 10 BMY 60 грудня складають $ 4,00

STO 10 контрактів ШВИДКО 52,5 листопада на 2,30 долара

Я з'їдаю певні збитки в цій операції, але я зробив це, щоб наблизити термін дії, а також триматися подалі від того, щоб BMY знаходився близько до дати звітування про прибутки 25 жовтня. Я вважаю за краще не займати посади в компаніях, звіт про прибутки яких припадає на період дії моєї опціональної позиції. Я не дуже проти цього, коли моя позиція приносить прибуток, але в цьому випадку мої позиції BMY є негативними, отже, виведення на інший запас. Ще одним позитивним фактором цієї операції є те, що для вступу в ШВИДКУ торгівлю потрібна менша націнка, тим самим покращуючи мою готівкову позицію для націнки на нові угоди.

16 жовтня 2018 р

Відкрив нову позицію покритого путу сьогодні на Ambarella Inc (AMBA)

Контракти STO 6 AMBA 32,5 листопада ставлять 0,85 дол

17 жовтня 2018 р

Коли ринок, здавалося б, перебуває в більш стабільному стані, я відкриваю нову закриту позицію. У мене все ще є резервні фонди, тому я використовую близько 4600 доларів для націнки на нову торгівлю.

Контракти STO 12 AMAT 32 листопада ставлять 0,45 долара

18 жовтня 2018 р

Нова охоплена торгівля путівками на Acuity Brands Inc (AYI)

STO 5 контрактів AYI 120 листопада ставлять @ 1.20

19 жовтня 2018 р

Сьогодні день закінчення терміну дії більшості опціонів на акції. Це також кінець мого торгового циклу з метою відстеження прибутку. Мої прибутки на сьогоднішній день зменшились наполовину через значну корекцію ринку, яка вразила нас у першій половині місяця. Якщо ви стежили за моїми торгами, ви зауважите, що всі мої угоди, що закрилися з втратою, були розгорнуті до подальшого закінчення (листопад) або розгорнуті до нових опціонів на акції. Якщо більше негативу не відбувається звідси по прямій, тобто, ринок залишається, як сьогодні (застійної) або починається повільне, але стійке відновлення до кінця мого наступного циклу на 16 серпня - ^го, всі мої поточні відкриті позиції повинні поряд з прибуток на загальну суму близько 8000 дол. Це збільшить мої досягнення на сьогоднішній день до рівня 12-14K 16 листопада.

24 жовтня 2018 р

Ціна мого швидкого покритого путу знизилася нижче мого рівня беззбитковості. Я повинен розгорнути цю торгівлю на більш пізній термін, але я не буду робити цього, оскільки ринок настільки нестабільний на даний момент. Тому я поки що закриваю позицію і спостерігаю за кращою можливістю розгортання, коли ринок покращиться.

Контракти BTC 10 FAST 52,50 листопада становлять 3,55 дол

26 жовтня 2018 р

Сьогодні я відкриваю нову торгівлю на Best Buy Inc (BBY) в якості заміни для випуску FAST, яку я закрив 24 жовтня.

Контракти STO 8 на BBY (закінчення терміну дії 2 листопада) 72 становлять 3,70 доларів

Ця торгівля витратила 11 200 доларів моїх маржинальних коштів, залишивши мені ще близько 9 000 доларів на іншу позицію. Запас маржі знаходиться на рівні 12400 доларів.

30 жовтня 2018 р

Мій термін дії покупок на 72 листопада, який закінчується, закінчується через два дні, 02.11.2018. Я розгортаю його, щоб вийти з потенційного розподілу запасів. Я виходжу з BBY і потрапляю в XOP. Ось моя сьогоднішня торгівля:

Контракти BTC 8 BBY NovWk1 72 встановлені на рівні 2,10 долара

Контракти STO 12 XOP 35 листопада ставлять 1,41 долара

Зверніть увагу, що доларові значення двох торгів майже однакові, приблизно 1650 доларів. Під час випуску я завжди намагаюся підтримувати однакову вартість у доларах, якщо це не загрожує моїй маржі. У цьому випадку я насправді виграв у процесі, оскільки XOP вимагав меншої націнки, тим самим збільшуючи мої наявні резервні кошти.

2 листопада 2018 року

Сьогодні я відкрив нову торгівлю на VanEck Vectors Oil Servies ETF (OIH).

Договори STO 15 OIH 20.5 листопада складають $ 50

Після цієї торгівлі я все ще маю близько 10 тис. Доларів у запасі. Слідкуйте за черговим відкриттям торгів пізніше сьогодні. Я можу зробити ще одну угоду наступного тижня, яка повинна бути останньою на цей місяць. Я закрию цю послугу пізніше цього місяця.

Об 11.10 (Пафіфіф) я відкрив ще одну нову торгівлю. Цей - на International Watchers International (WTW)

Контракти STO 8 WTW 45 листопада ставлять 0,95 долара

5 листопада 2018 р

Сьогодні я відкриваю нову торгівлю на Pacific Gas & Electric (PCG)

Контракти STO 7 PCG від 47 листопада ставлять 0,60 дол

Ця операція вимагала 5 700 доларів маржі на обслуговування, таким чином, використовуючи мої наявні маржинальні кошти. Зараз чистий залишок на моєму маржинальному рахунку складає 12300 доларів (після цієї торгівлі), які я буду зберігати як зарезервовані кошти.

Це також може бути моїм останнім відкриттям торгів до мого закриття всіх відкритих позицій 16 листопада. Це термін дії всіх моїх варіантів листопада. Після цієї дати я закрию цю послугу.

9 листопада 2018 року

Акції PCG сьогодні подешевшали. Моя ставка від 47 листопада отримала глибокий ITM, і тому мені довелося здійснити розгортання до подальшого закінчення. Ось мій випуск:

Контракти BTC 7 PCG від 47 листопада ставлять $ 5,48 = $ 3836

Контракти STO 10 PCG на 46 січня ставлять $ 4,92 = $ 4920

Я також збільшив кількість контрактів, але знизив страйк, щоб все одно вийти позитивним. Транзакція також збільшила мій запас на обслуговування приблизно на 1500 доларів, який вийшов із мого резерву націнки.

12 листопада 2018 року

PCG сьогодні зробила чергове велике падіння ціни. Мені знову довелося зробити новий виступ на цій посаді.

Контракти BTC 10 за січень '19 46 р. Становлять 12,40 доларів = 12 400

Контракти STO 10 за січень '21 45 року становлять $ 12,55 = 12,550

Я заблокований у цій позиції до тих пір, поки PCG залишається в межах поточного діапазону цін 34 долари. Само собою зрозуміло, що якщо він почне відновлюватися з цього моменту, я зможу перейти в позицію ближче до закінчення терміну дії або внести коригування ціни страйку.

Оскільки це моя остання торгівля до закриття цієї торгової вправи, я можу лише припустити, що послідовники цієї статті навчились достатньо, щоб продовжувати самі. Дякуємо, що стежили за моїми угодами до цього моменту.

Підсумок торгів

Варіант та термін дії	Купити продати	Дата вступу	Купити продати	Дата виходу	Прибуток / Збиток
IP Jun 50 put (Міжнародний документ)	продати	4.5.2018	купити	15.06.2018	504
WBA 60 червня пут	продати	4.5.2018	купити	15.06.2018	474
FB дзвінок 180 дзвінок (Facebook)	купити	07.05.2018	продати	10.05.2018	422
BABA дзвінок 200 червня	купити	10.05.2018	продати	23.05.2018	-284
IP-дзвінок	купити	14.05.2018	продати	05.06.2018	450
IP дзвінок 55 червня (Int'l Paper)	продати	14.05.2018	купити	05.06.2018	390
Дивіденди в рамках ІР виплачені 25.05.18		25.05.2018		25.05.2018	238
WMT червня 82,5 ставить	продати	15.05.2018	купити	15.06.2018	549
HD дзвінок 195 липня	купити	21.05.2018	продати	23.05.2018	-223
Виклик NVDA за червень 250	купити	23.05.2018	продати	01.06.2018	394
BAC 30 червня покласти	продати	24.05.2018	купити	29.05.2018	-770
BAC 29 вересня покласти	продати	29.05.2018	купити	16.08.2018	1280
FB дзвінок 200 дзвінок	купити	05.06.2018	продати	20.06.2018	600
Т 32 липня покласти	продати	7.6.2018	купити	13.07.2018	-60
WBA 62.5 липня (Walgrn-Boots)	продати	11.06.2018	купити	28.06.2018	-800
SLB липня 67,50 ставить	продати	14.06.2018	купити	20.07.2018	320
ЕД липня 75 покласти	продати	20.06.2018	купити	6.07.2018	500
ВЗ лип. 48,50 ставить	продати	25.06.2018	купити	20.07.2018	560
CVS 67.50 серпня покласти	продати	28.06.2018		ТЕРМІН ВІДТВОРЕНО 17.07.2018	1700
TWTR дзвінок 45 серпня	купити	03.07.2018	продати	24.07.2018	-302
ED серпня 77,50 ставить	продати	6.07.2018		ТЕРМІН ВІДТВОРЕНО 17.07.2018	600
CMCSA 35 серпня покласти	продати	13.07.2018		ТЕРМІН ВІДТВОРЕНО 17.07.2018	840
JPM 110 серпня пут	продати	17.07.2018		ТЕРМІН ВІДТВОРЕНО7 / 17/2018	720
FB серп. 215 дзвінок	купити	19.07.2018	продати	24.07.2018	335
SPX серпня 2675/2665 кредит sprd	продати	23.07.2018		ТЕРМІН ВІДТВОРЕНО 17.07.2018	540
WBA 67 серпня пут	продати	27.07.2018		ЗАКЛЮЧЕНО 10.08.2018	636
FB дзвінок 175 дзвінок	купити	01.08.2018	продати	6.08.2018	1330
SLB 65 вересня покласти	продати	8.08.2018	купити	15.08.2018	-828
SPX вересня 2780/2775 поклав кредит sprd	продати	9.08.2018	купити	21.09.2018	480
Запас WBA призначений	купити	13.08.2018	продати	13.08.2018	-306
SLB жовтня 65 покласти	продати	15.08.2018	купити	6.09.2018	-460
PCG вересня 42,5 покласти	продати	16.08.2018	купити	21.09.2018	900
PCG 40 верес	продати	17.08.2018	купити	21.09.2018	570
Виклик із запасом IP	купити	20.08.2018	продати	17.09.2018	100
IP дзвінок 53 вересня	продати	20.08.2018	купити	17.09.2018	73
GE вересня 12.50 покласти	продати	21.08.2018	купити	21.09.2018	420
EBAY 35 жовтня дзвінок	купити	22.08.2018	продати	24.09.2018	-248
CMCSA 35 вересня покласти	продати	22.08.2018	купити	21.09.2018	550
AMD 23.5 вересня покладено	продати	28.08.2018	купити	21.09.2018	581
FB вересня 180 дзвінок	купити	29.08.2018	продати	4.09.2018	-270
WY вересня 34.5 покласти	продати	31.08.2018	купити	17.09.2018	-60
BMY 62.50 жовтня покласти	продати	5.09.2018	купити	14.09.2018	-200
BMY 60 грудня покласти	продати	14.09.2018	купити	12.10.2018	-1 750
ПКГ 46 жовтня покласти	продати	24.09.2018	купити	19.10.2018	780
CMCSA 35 жовтня пут	продати	24.09.2018	купити	19.10.2018	648
ШВИДКО 55 жовтня поставити	продати	25.09.2018	купити	10.10.2018	-1 480
TLRD 22 жовтня пут	продати	25.09.2018	купити	4.10.2018	2400
ОСТК 27 жовтня пут	продати	27.09.2018	купити	11.10.2018	-332
BAC 30 жовтня покласти	продати	03.10.2018	купити	11.10.2018	-935
TLRD 22 листопада пут	продати	4.10.2018	купити	15.11.2018	2826
ШВИДКО 52.5 листопада поставити	продати	12.10.2018	купити	24.10.2018	-1 250
AMBA 32.50 листопада покласти	продати	16.10.2018	купити	15.11.2018	510
AMAT 32 листопада пут	продати	17.10.2018	купити	16.11.2018	540
AYI листопад 120 покласти	продати	14.10.2018	купити	16.11.2018	600
BBY NovWk1 72 покласти	продати	26.10.2018	купити	30.10.2018	1280
XOP 35 листопада покласти	продати	30.10.2018	купити	7.11.2018	1500
OIH 20.50 листоп	продати	02.11.2018	купити	15.11.2018	-1 500
WTW 45 листопада покласти	продати	02.11.2018	купити	15.11.2018	760
PCG 47 листопада покласти	продати	5.11.2018	купити	9.11.2018	760,00
PCG 46 січня покласти	продати	9.11.2018	купити	12.11.2018	-3 416,00
PCG січень '21 45 покласти	продати	12.11.2018	відчинено

Питання та відповіді

ЗАПИТАННЯ: Привіт, я досить новий у опціонах, і я вже деякий час стежу за вашими операціями. Коли ви продаєте пут, ви сподіваєтесь, що термін його дії втратить чинність, це акції, які ви хочете придбати, або це поєднання обох? Думаю, я намагаюся вирішити, як часто продавати, сподіваючись на те, що термін їх дії втратив свою цінність. Дякую.

ВІДПОВІДЬ: Коли я продаю пути, це здебільшого з тієї причини, що я не маю наміру володіти базовими акціями. Я хочу лише отримати прибуток від того, чий варіант закінчується нікчемним. Саме з цієї причини я добре використовую привілей на маржу, який пропонують опціонні біржові брокери. І саме з цієї причини я широко використовую техніку розгортання, щоб уникнути призначення запасів.

Після закриття ЕД 6 липня:

Запитання: Яка основна причина закриття ED 5 липня? Чи не було б краще дати йому закінчитися і отримати більший прибуток, а не платити комісію, коли він закінчується, а потім розмістити STO Aug як єдиний запис?

Відповідь: Як я вже говорив у своїх примітках, в опціоні залишилось лише 0,05 долара, у якого ще два тижні до погашення. Це означає, що найбільше, що я можу отримати з цього варіанту, якщо я дотримаю його до погашення, де він закінчується до нуля, становить 0,05 доларів США, загалом лише 20 доларів для моїх 4 контрактів. Чому б просто не закрити його та не використати маржу, що утримує позицію, щоб відкрити чергову торгівлю, яка може дати мені більше грошей?

Пам'ятайте, кожна позиція покритого путу вимагає покриття маржинального депозиту, тому, залишаючи відкритим ED, який ставиться до погашення, липень він поверне лише 20 доларів протягом наступних двох тижнів за маржу, яка його покриває (приблизно 5900 доларів США). Ця процедура розгортання дає інвестору найбільшу віддачу від вкладених маржинальних грошей - 0,46 дол. США або загалом 276 дол. США протягом наступних двох тижнів, порівняно з лише 20 дол. США, якщо я продовжуватиму відкривати ЕД.

Нарешті, виконуючи розгортання як єдину комбіновану торгівлю, комісія є меншою, ніж відкриття нової єдиної торгівлі, коли закінчується термін дії опціонів на липень ED.

Про торгівлю SLB від 20 липня:

Запитання: Я стежу за вашими угодами, але я все ще є зеленим ринком щодо продажу путів. 6/14 ви STO SLB 67.50 липня. Ціна акцій на той час коливалася близько 68 доларів. 20 червня запас впав до 64,51. Це менше на 3 страйки від вашого пут-страйку. Я не знаю, якою була ціна опціону, але ваш пут, безумовно, був ITM. Моє перше запитання: оскільки запас опустився в небезпечну зону, чому ви тоді не зробили BTC і не розкачали, оскільки запас міг навіть знизитися? Друге питання полягає в тому, що, оскільки запас вже 2-х разів знижується, покупець вже є переможцем. Чому він не призначив це?

Відповідь: Чесно кажучи з вами, я не помітив падіння до 64,51 20 червня. Якось моя система оповіщення про ціни не спрацювала, і тому я пропустив падіння ціни. Він фактично закрився того дня о 65.55. Наступних днів він подорожчав, а потім 2 липня знову впав до 65,21 долара. Увесь цей час я не знав про цю тенденцію падіння. Під час подальшого розслідування я виявив, що зовсім забув встановити попередження про ціни на акції SLB, і саме тому я пропустив падіння ціни. Моє ліжко.

У будь-якому випадку, навіть якби мене призначили, коли ціна впала до 65,21, я купив би акції за ціною 65,95 доларів США після вирахування грошей, отриманих від продажу путів. Якщо це насправді сталося, тоді я би володів акцією, і тоді я міг би продавати покриті дзвінки проти акцій, якими я зараз володію.

Чому мене не призначили, коли ціна впала до 64,51, могло бути з багатьох причин. Але насправді, якби спрацьовувало моє звичайне попередження про ціну, я б перекинув опцію на подальший термін дії та знизив ціну страйку, або перекинув би її на інший запас.

На вашому SLB липня 67.5, коли він був закритий 20 липня 2018 року:

Питання: 14 червня ви STO SLB липня 67,5 ставили @ 1,55, але коли це було ITM 20 липня, ви BTC опцію @.75. Хіба премія вашого BTC не повинна бути вищою, коли торгівля йде грошима?

Я зробив STO на SLB 65, коли запас склав 66,09 за премію 1,04 долара. Зараз акції знижуються до 65,15, але премія тут становить 1,49, тому, якщо я BTC, це буде втратою, що суперечить вашій стратегії, згаданій вище. Я досі не знаю, чому ваша премія на BTC була нижчою, ніж ваша STO, коли опціон зараз в грошах?

Відповідь: Для того, щоб відповісти на ваше запитання ялин, коли я відкрив позицію в червні 14 - ^гопремія опціону несе лише зовнішню вартість (часову вартість) і не має внутрішньої вартості (також називається реальною вартістю, різницею між ціною акцій та ціною вибуху). Премія в розмірі 1,55 долара повністю відповідала часу. Як ви знаєте, це значення стирається щодня, коли опція переходить до терміну її дії. 20 липня, через місяць, який також був днем ​​закінчення терміну дії опціону, в опціоні залишилося лише 0,03 доларів часу. На цю дату опціоном, що є ІТМ, була реальна вартість (внутрішня вартість) 0,72 дол. США. Це є причиною того, що, незважаючи на те, що опціон пут пішов ITM, премія була меншою за початкову ціну, оскільки вона містила лише внутрішню вартість з майже нульовою часовою вартістю. Значення часу зникає в кінці дня закінчення терміну дії.

Щоб відповісти на ваше друге питання, який місяць закінчення ви використовували для вашого SLB 65? Я припускаю, що це був серпень (3-а п’ятниця серпня). На момент відкриття торгів опціон мав лише часову вартість 1,04 дол. США з нульовою внутрішньою вартістю. Незважаючи на те, що значення часу погіршується з кожним днем, воно може отримати значення часу, коли ціна страйку наближається до ціни акцій, а термін дії ще далекий - у цьому випадку через 4 тижні. Так сталося у вашій справі. Коли ціна акцій знизилася до 65,15 доларів, не тільки вартість часу зросла до 1,34 доларів, але тепер вона отримала додаткову внутрішню вартість 0,15 долара на загальну суму 1,49 доларів. Завжди пам’ятайте, що значення часу має велике значення, коли термін дії ще далеко, і внутрішня вартість збільшується долар за долар, оскільки опція йде глибше ITM.

Для вашого останнього питання, так, якщо ви просто закриєте його, а не кинете, ви дійсно отримаєте втрату в розмірі 0,45 доларів. Ось чому, якщо ви хочете уникнути втрат, ви прокатуєте її до дати закінчення терміну дії та, можливо, нового страйку OTM із премією не менше 1,49 доларів, щоб покрити ціну BTC, з якою ви зараз стикаєтесь. Якщо ви не хочете виходити занадто далеко в майбутньому, можливо, ви захочете знайти інший запас із закінченням терміну дії серпня, який дасть вам премію 1,49 або вище. Але майте на увазі вимоги до націнки. Знайдіть опціон на акції, який вимагатиме націнки, близької до тієї, яку ви викладаєте зараз для SLB 65, інакше націнка може бути такою, що напружує ваш оборотний капітал.

Про торгівлю SLB від 15 серпня 2018 року

Запитання: Ви BTC випустили і випустили SLB 65 вересня, тому що він пішов на ITM, коли базові акції впали до ціни 62,80 доларів. Ви його замінили і STO поставили SLB 65 жовтня, що також є ITM. Чому ви перейшли до іншого страйку варіантів, який також є ITM? Чому власник опціону або власники хочуть скористатися опціоном, коли він ще далеко від закінчення терміну дії? Будь ласка, поясніть.

Відповідь: На 65 вересня ставки мають велику ймовірність бути здійсненими, оскільки власник опціону або власники, які придбали пути за 1,23 долара, тепер мали б прибуток, якщо б вони здійснили свої опціони. Під час тренувань вони продали б мені свої акції за 65 доларів, менше ніж 1,23, які вони заплатили за пути, давали їм чисту ціну продажу 63,77 доларів. Оскільки основний запас зараз становить 62,80 доларів, вони можуть просто розвернутися і придбати акції знову за новою ціною 62,80. Вони можуть бути інвесторами, які купують і утримують акції, які просто користуються перевагами зниження вартості своїх запасів.

Прості спекулянти, які торгують опціонами на життя, які придбали путівки 65 вересня з наміром отримати прибуток від низхідного тренду, не застосовуватимуть опціони, а замість цього просто продаватимуть путівки за поточною ціною $ 3,30 і отримуватимуть прибуток $ 2,07 (3,30 менше 1,23).

Якби я мав намір володіти акціями, я б взагалі не випустив цю позицію. Я би зачекав, щоб побачити, чи буде він призначений, і тоді мене змусили б купити акції за 65 доларів. Це фактично дає мені чисту вартість 63,77 дол. США після вирахування премії в 1,23 дол. США від продажу поставки 65 вересня. Але я не маю наміру володіти акціями на даний момент.

Мені ніяк не відомо, хто спекулянти, а хто довгострокові інвестори.

Оскільки на даний момент я не зацікавлений у володінні акціями, я повинен вийти з потенційного призначення, здійснивши розгортання до подальшої дати закінчення терміну дії та / або іншої страйкової ціни. Щоб не надто продовжувати термін придатності, я вирішив зберегти той самий страйк ITM 65, який закінчується в жовтні (3 ^-еП’ятниця), все ж даючи мені достатньо премії, щоб повернути збитки від закритої торгівлі, яку я щойно зробив. Опціон путівки від жовтня 65 мав премію в розмірі 3,80 доларів, компенсуючи тим самим ціну 3,30 доларів, яку я заплатив, щоб викупити пут 65 вересня. Це фактично дало мені чистий кредит у розмірі 0,50 доларів США. Власники акцій 65 жовтня не скористаються опціоном, оскільки їх вартість становить 3,80 доларів. Запаси SLB повинні впасти нижче 61.20 доларів, перш ніж жовтневі ставки стануть привабливими для тренувань. Це також буде моєю новою ефективною вартістю покупки, якби вона була призначена. Залежно від перспектив SLB у майбутньому, у мене може виникнути спокуса взяти завдання та придбати акції за чистою вартістю 61.20 доларів, якщо б до цього дійшло.

ПРИМІТКА:

Будь-яка інформація, що стосується торгівлі акціями та опціонами, включаючи приклади використання фактичних даних про цінні папери та ціни, призначена виключно для ілюстративних та навчальних цілей і не повинна тлумачитися як повна, точна чи актуальна. Автор не є біржовим посередником або фінансовим радником і як такий не підтримує, не рекомендує та не вимагає купівлі чи продажу цінних паперів. Зверніться до відповідного професійного радника для отримання більш повної та актуальної інформації.

Запитання та відповіді

Питання: Ваші стратегії занадто просунуті для багатьох з нас, новачок. Чи можете ви обмежити торгівлю, використовуючи лише дуже прості стратегії?

Відповідь: Так, деякі угоди можуть бути занадто складними для початківців. Але, будь ласка, зрозумійте, загальнодоступна громадськість переглядає мій веб-сайт, насамперед, на мою думку, торговці опціонами та біржові інвестори, які хочуть дізнатись більше про торгівлю опціонами на різних рівнях навчання. Рівень навичок торгівлі опціонами у глядачів може коливатися в широких межах - від тих, хто зовсім недавно пішов із школи, до тих, хто вже пройшов просунуті стадії навчання, до тих, хто вже знає, як торгувати і просто потребує практичного досвіду.

Ось чому я використовую різні торгові стратегії, починаючи від дуже простого купівлі дзвінків / путів (переважно дзвінків) для початківців початківців і закінчуючи більш досконалими системами продажу покритих дзвінків та покритих путів. Я також буду включати торгівлі кредитним спредом для тих, хто хоче розпочати навчання або практикувати цю стратегію. Звичайно, також буде багато торгів за розгортанням, оскільки вони стають необхідними для підтримки поточних фактичних торгів.

Я пропоную початківцям обмежитися тим, що вони добре розуміють, і поступово переходити до більш складних угод, коли вони підвищують рівень своїх навичок торгівлі. Фактична практика - найкращий викладач у галузі торгівлі опціонами. Якщо ви не займаєтесь реальною торгівлею, вам буде важко оволодіти навичкою торгівлі опціонами.

Я завжди буду обмінюватися різними стратегіями на користь послідовників на різних рівнях навчання.

Питання: Чи можу я закрити свої позиції торгових акцій до закінчення терміну дії, якщо вони втрачають гроші або заробляють гроші?

Відповідь: Ви можете закрити свої опційні позиції в будь-який час, незалежно від того, втрачаєте ви чи заробляєте гроші. Якщо ви втрачаєте гроші на покритій пут-позиції, можливо, краще розгорнути свою позицію до подальшої дати закінчення терміну дії або вивести на інший опціон акцій, але отримуючи при цьому кредит. Під час випуску, завжди намагайтеся отримати кредит, будь то прокат на іншу дату або потрапляння в новий опціон акцій.

Питання: Існують різні дати закінчення строку дії опцій на обраних вами запасах. Який термін дії ви зазвичай обираєте для торгівлі?

Відповідь: Коли я не згадую конкретну дату закінчення терміну дії акцій чи опціонів ETF, це означає, що це звичайний місячний варіант, який закінчується в третю п’ятницю кожного місяця. Варіанти індексу можуть мати інший термін дії, і це буде зазначено в моїй торгівлі, якщо я потраплю на опціон індексу.

Запитання: Чому ваші ціни на стоп-лосс не відображаються у зведеній таблиці торгів?

Відповідь: Ціни на стоп-лосс - це мої рекомендовані ціни для виходу з торгів, коли базові акції рухаються у зворотному напрямку, бажаному інвестором. Трейдер / інвестор залежить від того, чи хоче він / вона дотримуватися запропонованих вихідних цін. У багатьох випадках ціна стоп-лосса досягається і передається лише для відновлення через кілька днів і просування в позитивному напрямку аж до великої вигідної вихідної ціни. Таким же чином моя рекомендована ціна входу не відлита. У деяких випадках, можливо, ви захочете почекати, перш ніж вступати в торгівлю, сподіваючись, що зможете укласти транзакцію за ціною, кращою, ніж моя рекомендована. Ціни, які відображаються в Зведеній таблиці торгів, - це фактичні ціни на вхід і вихід (ціни на закриття), за якими були заповнені мої замовлення.

© 2018 Даніель Моллат

Нове повідомлення про торгівлю

Даніель Моллат (автор) з Невади 15 березня 2019 року:

Ні, я не планую публікувати свої угоди цього року. Можливо, ви захочете відвідати іншу мою статтю (Що є найкращою послугою торгівлі опціонами?), Яка показує веб-сайти, які видають учасникам торгові сигнали.

Багате 14 березня 2019 року:

Привіт, Даніеле, Дійсно сподобався стежити за вашими угодами. Ви будете розміщувати торги на 2019 рік?

Даніель Моллат (автор) з Невади 05 листопада 2018 року:

5 листопада 2018 р

Нова торгівля сьогодні. Дивіться деталі

https: //toughnickel.com/personal-finance/-trade-st…

Деніел Моллат 8 вересня 2018 року:

Саме тому причина розміщення моєї короткої позиції на BMY, вона зростає. Зверніть увагу, що я продавав пути, а НЕ купував пути на BMY. Продаж путів - це бичачий погляд на основний запас. У міру зростання запасів продані втрачають вартість, отримуючи при цьому прибуток.

Річ Дженкінс 08 вересня 2018 року:

Привіт, Даніеле, Чи не могли б ви продемонструвати мені свої міркування щодо розміщення путівки на BMY? Я дуже недосвідчений у всьому цьому, і на перший погляд здається, ніби це тенденція йде вгору.

Даніель Моллат (автор) з Невади 01 вересня 2018 року:

Привіт Багатий, Ласкаво просимо на сайт. Сподіваюся, це служить для того, щоб навчити вас бути торговцем опціонами / інвестором. Розкажіть своїм друзям про сайт.

Річ Дженкінс 01 вересня 2018 року:

Дякуємо, що поділилися своїм досвідом! Я новачок у торгівлі опціонами і зараз трохи розгублений. З нетерпінням чекаємо подальшого навчання та навчання.

Даніель Моллат (автор) з Невади 21 серпня 2018 року:

Привіт Тереза, Велике спасибі за ваші зауваження. Я радий, що Ви знайшли мою статтю корисною. Розкажіть своїм друзям про цей сайт.

Тереза 17 серпня 2018 року:

Просто хотів подякувати вам за цей щоденник та поділитися своїми торгами. Дуже корисно, і я кілька разів заробляв гроші, торгуючи разом з вами. Спасибі!