Зміст:
- 1. Не базуйте свої угоди на новинах
- 2. Позбудьтеся нереальних сподівань
- 3. Скоротіть свої втрати
- 4. Не скорочуйте свій прибуток
- 5. Пам’ятайте, що Тенденція - ваш друг
Я є брокерським ф’ючерсом майже 20 років, і я бачив, як багато торговців ф’ючерсами приходять і йдуть протягом цього періоду. У своїх спостереженнях я прийшов, щоб визначити, на мою думку, 5 головних причин, чому ф'ючерсні трейдери втрачають гроші на ф'ючерсних ринках.
Я склав цей список не для того, щоб знеохотити ф'ючерсних трейдерів, а щоб запропонувати деяке розуміння того, чого не можна робити при торгівлі ф'ючерсами та опціонами. Деякі з них - це просто здоровий глузд, але коли це стосується грошей та емоцій, часом важко тримати ясну голову та тримати здоровий глузд.
Ви, напевно, чули про деякі з них, якщо не про всі, але я закликаю вас справді взяти їх близько до серця, торгуючи ф’ючерсами (або будь-якими іншими інвестиційними продуктами). З огляду на це, ось мій список (не в певному порядку) з п’яти речей, які потрібно зробити, щоб уникнути підводних каменів при торгівлі ф’ючерсами.
1. Не базуйте свої угоди на новинах
Я бачу та розмовляю з багатьма трейдерами, які побачать новину на CNBC або в Wall Street Journal, а потім захочуть розмістити торгівлю на основі цієї історії. На жаль, до того моменту, коли новина розповсюджується серед громадськості, як правило, занадто пізно торгувати цією інформацією. Існує стара приказка щодо інвестування, яку ви, можливо, чули: "Купуйте чутки, продавайте новини". Що це означає, до того часу, коли преса добирається до ринкової історії, вона вже встановлена на ринках.
Моя порада - не намагатися торгувати виключно на новинах. Звичайно, добре знати основи ринку, яким ви розглядаєте можливість торгувати, але ви не хочете, щоб новина була вашою єдиною причиною для розміщення торгів.
2. Позбудьтеся нереальних сподівань
Протягом багатьох років у мене було багато клієнтів, які відкрили рахунок на 2000 або 3000 доларів і розраховували перетворити його на мільйон доларів за відносно короткий проміжок часу (я весь час це серйозно чую). Вони скажуть мені, що вони просто прочитали книгу чи відео на YouTube про те, як заробляти мільйон доларів на рік, торгуючи ф’ючерсами, і тепер вони збираються робити все самостійно. Я дав їм зрозуміти, що, хоча це можливо, вкрай малоймовірно перетворити 3000 доларів на 1 000 000 доларів за рік. Це було б колосальною віддачею в 33 324,63%! Моя порада полягає в тому, щоб бути реалістичними з урахуванням ваших інвестиційних очікувань і робити математику. Я зазвичай запитую: "Що б ви вважали дуже хорошою щорічною віддачею своїх грошей?" Зазвичай я чую 20% - 30%, що, я погоджуюсь, було б чудово. Так само підрахуйте, 25-відсоткова віддача від інвестицій в 3000 доларів складе 750 доларів. Якщо ви реалістично очікуєте прибутку,ви будете набагато щасливішими зі своєю торгівлею.
3. Скоротіть свої втрати
Неможливість скоротити збитки - дуже велика причина, через яку ф'ючерсні трейдери втрачають гроші. Час від часу я чую від клієнтів, які кажуть: «Я просто протримаюся ще один день», лише щоб побачити, як їхні збитки зростають і збільшуються. Багато ф'ючерсних трейдерів, я бачу, не використовуватимуть стоп-лосс ордер, а якщо і використовують, то продовжують коригувати його все далі, коли ринок наближається до нього. Моя порада: знайте ще до того, як почати займатися торгівлею, чим ви готові ризикувати в цій галузі. Відповідно встановіть своє замовлення на стоп-лосс і ніколи не пристосовуйте ціну зупинки далі до вашої позиції. Дотримуючись цього дуже простого, але важливого правила, ви зможете протистояти неминучим втратам, пов’язаним із будь-яким видом інвестування, і матимете доступні кошти для наступної торгової можливості, що з’явиться.
4. Не скорочуйте свій прибуток
За тією ж заміткою, що №3, не скорочуйте свій прибуток. Я бачу, що занадто багато трейдерів занадто рано отримують прибуток. Золотим правилом у торгівлі ф’ючерсами є «Скоротіть свої збитки, і нехай ваш прибуток буде бігти». Хоча це здається настільки простим і логічним, багато трейдерів дозволяють своїм емоціям отримати найкращі результати. У них може бути цільовий прибуток на ф'ючерсній торгівлі, щоб заробити 600 доларів, але як тільки вони підуть на торгівлю і отримають прибуток у 200 доларів, вони починають панікувати і просто виходять з позиції. Моя порада, починайте з обґрунтованого плану торгівлі, перш ніж вступати в торгівлю. Знайте свої цілі щодо прибутку та ризику та дотримуйтесь їх. По мірі того, як ринок рухається на вашу користь, відповідно регулюйте свої ціни стоп-лосс, щоб мінімізувати будь-які втрати або почати блокувати прибуток.
5. Пам’ятайте, що Тенденція - ваш друг
Торгувати проти тренду та намагатися підібрати вершини та дні дуже небезпечно у торгівлі ф’ючерсами. Мені постійно телефонують клієнти, які заявляють, що хочуть піти на сильний ринок, що розвивається вгору. Я запитаю їх, чому вони хочуть піти проти цієї тенденції, і я зазвичай чую, "оскільки ринок не може піти вище". Перш за все, так, воно може піти вище. По-друге, "тому, що воно не може піти вище", ніколи не є вагомою причиною для вступу в професію. Стара приказка: «Тенденція - це твій друг» зберігається і донині. Набагато простіше йти потоком, ніж боротися зі струмом.
Я вважаю, що ключем до успіху у ф’ючерсних трейдерах є наявність надійного торгового плану перед кожною укладеною угодою - і самоконтроль, який дотримується цього плану. Ніколи не дозволяйте емоціям диктувати ваші торгові рішення.