Високоімовірні стратегії торгівлі акціями

Зображення Герда Альтмана з Pixabay (текст додав автор)

Я інвестую в акції вже 45 років. За той час я зробив багато помилок, але кожного разу, коли я помилявся, я чомусь вчився. Ці уроки допомогли мені розробити стратегії високої ймовірності успіху. Тепер я можу поділитися з вами цими уроками.

Почніть із планування точки входу

Потрібно мати правило, коли ви купуєте і коли продаєте. Не просто купуйте акції, коли виявите їх, і ви думаєте, що це може бути чудовим доповненням до вашого портфеля. Вам потрібно провести кілька досліджень, щоб вирішити, яка ціна підходить для входу.

Не бійтеся пропустити, думаючи, що звідти воно підніметься, і вам доведеться заплатити більше, якби ви чекали. Існує лише 50% шансів піднятися. Мені знадобилися десятиліття торгівлі, щоб нарешті навчитися цьому.

Ціни на акції можуть лише підніматися або знижуватися. Тому в будь-якому випадку це завжди шанс 50/50. Тож запасіться терпінням, коли заходите. Акції також коливаються протягом дня, тому, якщо ви впевнені, що хочете це зараз, прямо зараз, тоді, принаймні, встановіть лімітне замовлення трохи нижче, ніж ціна торгівлі.

А ще краще - вивчіть щоденний графік і подивіться, наскільки він коливався за останні кілька годин. Це допоможе вам визначити, де розмістити свою ставку для лімітного замовлення.

Десь пізніше цього дня ваше замовлення може бути заповнене, і ви будете раді, що уклали вигіднішу угоду, ніж якщо ви зайшли одразу.

Сплануйте свою стратегію виходу

Вам слід спланувати стратегію виходу, перш ніж вступати в торгівлю. Вам потрібно спланувати, які умови ви приймете. Ви хочете заробити сто баксів - або тисячу? А як щодо втрати? Чи готові ви втратити 100 доларів?

Чи готові ви їхати на ньому до кінця, якщо в цьому напрямку він піде?

Одного разу я тримався на акціях, поки компанія не збанкрутувала, і акції пішли на нуль. Я постійно повторював собі, що втратив так багато, що чекав, поки воно відскочить. Але я просто продовжував втрачати більше.

Фокус у тому, що ви маєте сміливість визнати, коли помиляєтесь, і вийти з біса!

Метод, якого я нарешті навчився дотримуватися, - це вирішити, скільки ви готові втратити. Якщо ви досягнете цього рівня, визнайте, що помилилися, і продайте. Вам вдасться затримати гроші, щоб пізніше використати їх для іншої інвестиції.

Я пам’ятаю часи, коли я залишався з втраченим запасом, спостерігаючи, як інший злітає, як ракета. Якби я продав недостатньо ефективний і поклав ці кошти в інший запас. Хто знав?

Я скажу тобі, хто знав. Я зробив. Я мав збиток від торгівлі, який перевищував суму, яку мені було зручно програти. Через це я хотів повернути свої гроші, тому чекав.

Це НЕ правильна стратегія!

Я знав, що сиджу з втратою. Якби я закрив цю торгівлю і прийняв би збитки, я б, можливо, переніс кошти на більш ефективні інвестиції.

Навчіться визнавати свою помилку і зберігайте свої гроші на інший день. Зробити це легко через деякий час. Можливо, вам доведеться втратити сорочку кілька разів, перш ніж це зрозуміти. Постарайтеся, щоб цього не сталося занадто часто.

Найкраща стратегія - заздалегідь спланувати, скільки ви готові втратити на будь-якій торгівлі. Потім розмістіть стоп-замовлення, як тільки ви вступили в угоду.

Більше того, не змінюйте ціну зупинки пізніше. Я виявив, що всякий раз, коли я модифікував стратегію середнього рівня, я псував процес. Повірте, на початку ви маєте рацію, коли у вас є розум, оскільки ви ще не зайняті торгівлею.

Емоційні думки ніколи не бувають точними. Коли ви вносите зміни пізніше через жадібність або страх втрати, ви робите це з неправильної причини. Залиште це в спокої, і нехай торгівля працює так, як спочатку планувалося.

Візьміть свій прибуток рано

Я запитував вас раніше, чи знаєте ви, скільки прибутку ви хочете. Сто баксів? Тисяч?

Дуже важливо мати уявлення про це і сприймати його, коли дійдеш до нього. Коли ви закриваєте торгівлю, ваші гроші можуть вільно робити іншу. Краще не бути жадібним - сподіватися на більше. Сплануйте, який прибуток ви хочете, і отримайте його, коли він буде досягнутий.

Якби я це робив протягом усього життя. Я часто займався торгівлею, коли сидів із приємною вигодою і втрачав її. Я підбирав потрібні запаси, але не отримував прибутку, коли мав їх.

Пам’ятаю, я думав, що це було так легко, і я був у рулоні, і я думав, що це продовжиться.

Гей! Пам'ятайте, що я сказав раніше - ціни на акції мають лише 50% шансів піти в будь-якому напрямку. Ніколи не забувайте про це, особливо коли ви отримуєте розумний прибуток. Не дозволяйте жадібності змушувати вас чекати ще і змушувати втратити отриманий вами прибуток.

Є два способи вирішити це:

Ви можете взяти весь прибуток і закрити всю торгівлю.
Ви можете продати його частину, а решта дозволити їздити. Це теж працює.

Якщо вам пощастило подвоїти ваші гроші, і ви думаєте, що у акцій все-таки є причина рухатися вище, тоді ви можете захотіти зняти половину зі столу. Друга половина - це "знайдені гроші", і ви можете дозволити собі втратити всю річ, якщо тенденція зміниться.

Ведіть журнал і вчіться на своїх помилках

Ведення журналу своєї діяльності - це чудовий спосіб вчитися на своїх помилках. Це справді золота копальня.

Я багато чому навчився, переглянувши свою минулу діяльність і помітивши, що я зробив неправильно, коли програв, і що зробив правильно, коли щось у мене спрацювало. Ці знання дали мені можливість повторювати діючі моделі.

На жаль, я теж постійно повторював погану поведінку. Ви знаєте стару приказку: "Ознака божевілля - це коли ти постійно повторюєш одну і ту ж діяльність, навіть якщо вона не вдається". Здається, я, мабуть, божевільний!

Ведіть запис усіх своїх успіхів і невдач. Це допоможе показати вам, що для вас працює, а також що пішло не так і чому. Знання, чому щось пішло не так, допоможе вам уникнути повторення тих самих помилок.

Постарайтеся зберегти розум у своїй поведінці. Ми схильні кілька разів спробувати невдалі методи, перш ніж прийняти той факт, що повинен бути кращий спосіб. Чим раніше ви відмовитесь від цих безнадійних тенденцій, тим краще.

Зображення Pexels з Pixabay

Використовуйте замовлення з одноразовим скасуванням (OCO)

Зробіть всю стратегію механічною, щоб ваші емоції не змушували вас змінювати свою стратегію в середньому напрямку. Механічна торгівля усуває негативні наслідки емоційної торгівлі. ¹

Якщо ваш брокер дозволяє торгувати OCO, використовуйте його. Ви можете встановити, що закриваюча торгівля буде виконуватися з певним виграшем і зі стоп-лоссом одночасно.

Те, що трапиться першим, виконується, а інше скасовується. Ціни акцій не піднімаються і знижуються одночасно. Тому ви або берете свій прибуток, коли маєте його, або механічно обмежуєте свої збитки без втручання емоцій.

Сплануйте, наскільки ви готові ризикувати, і встановіть відповідно стоп-лосс. Крім того, скористайтеся перевагами введення замовлення OCO, включивши лімітне замовлення за ціною, яка дає вам виграш, який ви із задоволенням отримаєте.

Пояснення механічної торгівлі

Механічна торгівля усуває проблему, коли ваші емоції заважають. Коли ви зробите все автоматизованим, ви не дозволите своїм емоційним почуттям змінити ваш план.

Я знаю, коли залишаю це вирішувати пізніше, мої емоції завжди мене бентежать. Я подвійно думаю, і зазвичай роблю найгірший крок.

Якщо у вас є виграш і ви берете його, це впевнене. Якщо у вас є збиток і ви його скоротите, ви, безумовно, обмежуєте свій портфель погіршуватися.

У підсумку ви отримуєте реальний прибуток, але ви також обмежуєте свої збитки, якщо це суперечить вам. Я думаю, що це безпрограшна ситуація будь-яким способом!

Міркування щодо виходу з вигодою

Деякі люди вважають, що не хочуть продавати акції з істотною вигодою, оскільки їм доведеться заплатити з них податки. Вони знають, що якщо вони тримають його довше року, довгостроковий прибуток оподатковується вигідніше - принаймні тут, в Америці.

Я мав досвід утримування значних прибутків лише для того, щоб втратити більшу частину, коли акції все це повернули.

На мою думку, я б сказав, щоб не турбуватися про сплату податків. Ви все ще зберігаєте більшу частину своїх грошей. Ви можете повернути все, якщо потримаєтеся. Згадайте інший варіант, про який я згадав раніше. Ви можете продати частину торгівлі.

Підтримуйте еквівалентні розміри позицій

Я зробив помилку, збільшивши свої інвестиції в конкретні акції, які робили надзвичайно добре. Але я не додав до своїх слабких показників водночас.

Те, що в кінцевому підсумку траплялося занадто багато разів, щоб згадати, хороший запас обернувся. Оскільки я збільшив свої інвестиції, в підсумку я втратив набагато більше, ніж, якби я тримав баланс у цілому.

Отже, ось моя стратегія для цього:

З’ясуйте, наскільки велика позиція вам потрібна, щоб отримати бажаний прибуток, ризикуючи при цьому лише тим, що ви можете собі дозволити втратити.

Зберігайте всі свої позиції однакового розміру. Ніколи не знаєш, коли будеш правий чи неправильний. Якщо ви подвоїте одну торгівлю порівняно з іншою, ви можете в кінцевому підсумку подвоїти свої погані інвестиції і, отже, подвоїти свої втрати.

Якщо ви зберігаєте всі свої угоди однакового розміру, і якщо ви дотримуєтесь правил щодо стратегії високої ймовірності, яку я обговорював до цього моменту, ви можете мати великі шанси досягти успіху, ніж середній інвестор.

Довгострокові інвестиції

Зараз я піду проти своєї попередньої стратегії. Я чітко давав зрозуміти, як я ставився до отримання прибутку, коли він у вас є.

Є ще два методи - денна торгівля та довгострокове інвестування.

Щоденна торгівля має величезні ризики, і я не рекомендую це робити. Був там, пробував. ²

Можна розглянути ще одну ситуацію, яка має величезний потенціал. Якщо ви молоді і маєте час, щоб все зростало, довгострокове інвестування може змінити ваші роки на пенсію. Звичайно, все залежить від типу запасів, які ви тримаєте весь цей час.

Зверніть увагу, що я називаю це "інвестуванням", а не "торгівлею". Я в це вірю! Ця стратегія, як було доведено, працює в більшості випадків, якщо у вас є час для її подальшого розвитку.

Я не збираюся давати вам будь-яку пораду щодо акцій, в які слід інвестувати. Це не суть цієї статті, і не моя справа розповідати вам, куди покласти свої зароблені трудом гроші.

Для довгострокового успіху потрібно вибрати правильні запаси, вибрати правильний напрямок і вибрати правильний час.

Якщо ви вибрали правильні запаси і не дозволяєте емоціям змусити вас передумати, то в довгостроковій перспективі ви можете дуже добре поступити. Я пам’ятаю, що DOW був близько 800, коли я вперше почав торгувати на ринку. Зараз це вище 29 000.

Ви все ще хочете зменшити свої збитки, навіть якщо ваша мета - інвестиція на все життя, тому ви завжди знайдете, що дещо торгуєте і виходите. Однак не дозволяйте емоціям керувати вами.

Страх і емоції - це дві речі, які змушують довгострокову торгівлю провалюватися. Люди, які не дивляться на свої володіння близько 30 років, зазвичай з подивом виявляють, що врешті-решт вони мільйонери. Але це рідко, і це вірно лише за умови, що вони обрали правильні запаси.

Інші речі можуть піти не так, як війна чи інші катастрофи.

Як тільки ви досягнете історії торгового успіху, ви зрозумієте певну кількість знань та досвіду, якими ви можете керувати своєю поведінкою. Це допоможе вам підтримувати ці стратегії високої ймовірності.

Удачі.